เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด่วนมาก!!!)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตหลักสี่)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดตาม bank statement ของธนาคารที่บริษัทใช้ทุกธนาคารเพื่อเช็คสถานะและยอดเงินคงเหลือสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน
2. จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash flow) เพื่อใช้คาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำสัปดาห์ โดยนำข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเพื่อใช้ประมาณการ และนำรายงานประมาณการกระแสเงินสดเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อยืนยันการรับและจ่ายเงินจริงอีกครั้ง
3. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง
4.บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบ online banking เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ
5. จัดทำรายงานเงินกู้ยืมและคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและนำเสนอผู้บริหารประจำเดือน
6.บันทึกรายการการรับเงินและจ่ายเงินในระบบบัญชีของบริษัท
7.จัดเตรียมเช็คและนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
8.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
9.จัดทำรายงานกระทบยอดเงินสดตามบัญชีกับยอดเงินคงเหลือจากธนาคาร (Bank reconcile)
10.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการใช้วงเงินประเภทต่างๆกับธนาคาร เช่น P/N, Multiple Seller, ตั๋วเงิน,สัญญาเช่าซื้อ, Bank Guarantee
11.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารต้องการแล้วแต่กรณี


สนใจส่งใบสมัครโดยตรงผ่าน website ด้านล่างนี้
https://ess.dynamicgroup.co.th/ESSPro/Recruitment/ApplicantRecord/InsertRecruitment

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สวัสดิการ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 061-823-3100

อีเมล : [email protected]

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM