JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
2,346
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
14 ธ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 14 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,346

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจร้านกาแฟ อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ แบรนด์ Tom N Toms Coffee (ทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่) เสิร์ฟกาแฟและ Pretzel อันดับหนึ่งและถือเป็นธุรกิจร้านกาแฟที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศเกาหลี



ทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ ถือกำเนิดจากประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศ สามารถยืนยันได้ด้วยจำนวน สาขา ที่มีมากกว่า 500 สาขาทั่วโลก เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2010 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวนกว่า 30 สาขา และมีแผนที่จะเปิดสาขาอีกกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ และภายในปี 2020 TOM N TOMS ตั้งเป้าที่จะขยายเพิ่มให้ได้ 150 สาขาทั่วประเทศ



จุดเด่นของทัม เอ็น ทัมส์ไม่เพียงมีแค่กาแฟคุณภาพแต่ยังมีบริการที่คำนึงถึงความสบายของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นบริการฟรี Wifi , เปิดบริการ 24 ชม., ห้อง Business room ที่คิดมาเพื่อลูกค้าเป็นอย่างดี


1) Maintain petty cash fund (cash advance, casual staff) and record of disbursement to system. 2) Recheck and record cash advance, clear cash advance. 3) Control the issuing, auditing and return of all house banks along with the paperwork associated. 4) Record gain & loss exchange in system on daily basis. 5) Maintain log of all house banks and issue banks. 6) Prepare general cashier daily report. 7) Prepare bank deposits and maintain file of duplicate bank receipt. 8) Ensure no discrepancies in main safe and maintain log. 9) Maintain adequate supply of small change for cashiers and service guest agents. 10) Empty payphones (if any), and deposit the money on a weekly basis. 11) Audit all cashiers’ float at least once a week. 12) Process and clear all due back on a daily basis. 13) Prepare report to the required bank in order to comply with the law. 14) Handle vender withholding tax. 15) Forecast cash flow and send report on cash inflow/outflow to Chief Financial Officer. 16) Responsibility and follow up with the part of “Cash Management”. 17) Maintain a strictly of confidential. Under no circumstances in this information to be communicates to anyone without the approval of the Chief Financial Officer. 18) The Accounts Payable reports to CFO and is responsible for providing financial, administrative services. This includes processing and monitoring payments and expenditures. 19) Accurate and up to date, that vendors and suppliers are paid within established time limits. 20) To process all incoming invoices in an effective and timely manner in accordance with company policy 21) Receive and verify invoices and requisitions for goods and service 22) Prepare cheque/Transfer run for approval on a weekly basis and attach all supporting documentation to each/cheque transfer and present to CFO and Managing Director for signature. 23) Reconcile supplier statements with hotel records on a monthly basis, in conjunction with the month end cheque/transfer run. 24) Ensure the correct General Ledger codes are used and recorded on the invoices 25) Record all cheques/transfer 26) Prepare manual cheques/transfer as and when required 27) Reconcile invoices to suppliers statement 28) Prepare vendor cheques/transfer for mailing 29) List all vendor cheques/transfer in the log book 30) Maintain listing of accounts payable 31) Maintain the general ledger 32) Maintain updated vendor files and file numbers 33) Print and distribute monthly financial reports 34) Maintain a filing system for all financial documents 35) Ensure the confidentiality and security of all financial and employee files 36) Performs such other duties and responsibilities as may be assigned.

Account Payable / GCR

Account Payable / GCR

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) Maintain petty cash fund (cash advance, casual staff) and record of disbursement to system.
2) Recheck and record cash advance, clear cash advance.
3) Control the issuing, auditing and return of all house banks along with the paperwork associated.
4) Record gain & loss exchange in system on daily basis.
5) Maintain log of all house banks and issue banks.
6) Prepare general cashier daily report.
7) Prepare bank deposits and maintain file of duplicate bank receipt.
8) Ensure no discrepancies in main safe and maintain log.
9) Maintain adequate supply of small change for cashiers and service guest agents.
10) Empty payphones (if any), and deposit the money on a weekly basis.
11) Audit all cashiers’ float at least once a week.
12) Process and clear all due back on a daily basis.
13) Prepare report to the required bank in order to comply with the law.
14) Handle vender withholding tax.
15) Forecast cash flow and send report on cash inflow/outflow to Chief Financial Officer.
16) Responsibility and follow up with the part of “Cash Management”.
17) Maintain a strictly of confidential. Under no circumstances in this information to be communicates to anyone without the approval of the Chief Financial Officer.
18) The Accounts Payable reports to CFO and is responsible for providing financial, administrative services. This includes processing and monitoring payments and expenditures.
19) Accurate and up to date, that vendors and suppliers are paid within established time limits.
20) To process all incoming invoices in an effective and timely manner in accordance with company policy
21) Receive and verify invoices and requisitions for goods and service
22) Prepare cheque/Transfer run for approval on a weekly basis and attach all supporting documentation to each/cheque transfer and present to CFO and Managing Director for signature.
23) Reconcile supplier statements with hotel records on a monthly basis, in conjunction with the month end cheque/transfer run.
24) Ensure the correct General Ledger codes are used and recorded on the invoices
25) Record all cheques/transfer
26) Prepare manual cheques/transfer as and when required
27) Reconcile invoices to suppliers statement
28) Prepare vendor cheques/transfer for mailing
29) List all vendor cheques/transfer in the log book
30) Maintain listing of accounts payable
31) Maintain the general ledger
32) Maintain updated vendor files and file numbers
33) Print and distribute monthly financial reports
34) Maintain a filing system for all financial documents
35) Ensure the confidentiality and security of all financial and employee files
36) Performs such other duties and responsibilities as may be assigned.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  • ตามข้อตกลงของบริษัท

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@tomntoms.co.th
            - hr@tomntoms.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณวิสิฐ
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 อาคารริชม่อน ชั้น14 (75/40 ซ.สุขุมวิท 26 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กทม.10110)
บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด อาคารริชม่อน ชั้น14 (75/40 ซ.สุขุมวิท 26 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กทม.10110) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 02-661-5547
แฟกซ์. : 02-661-5548

การเดินทาง

ไม่มี
พร้อมพงษ์
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 13 รายการ