รายละเอียดงาน

• • ตรวจสอบรหัสบัญชีทุกบัญชีในช่วงปิดงบสิ้นเดือน และรวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน และงบดุลพร้อมจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในการประชุมของบริษัท
• • จัดทำและนำเสนอรายงานยอดขายประจำเดือนในการประชุมของบริษัท
• • รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดสำหรับการปิดงบการเงินที่จัดทำโดยทีมบัญชี ก่อนนำเสนอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีพิจารณา
• • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทก่อนบันทึกเข้าระบบบัญชี
• • ตรวจสอบรายละเอียดต้นทุนการนำเข้าและความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกในระบบบัญชี
• • ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินของเจ้าหนี้การค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเบิกเงินทดรองจ่ายของพนักงาน
• • ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน (ภาษีซื้อ/ภาษีขาย) ปิดบัญชีภาษีสิ้นเดือน และยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร
• • จัดทำและกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์
• • ติดตามและตรวจสอบยอดบัญชีคงค้างเป็นระยะเวลานาน เช่น เงินมัดจำ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับเงินคืนหลังโครงการแล้วเสร็จ
• • จัดทำรายงานรายได้อื่นและนำเสนอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบ
• • ประสานงานกับฝ่ายธุรการเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารการค่าใช้จ่ายประจำได้รับการวางบิลครบถ้วน
• • เข้าร่วมการตรวจนับสินค้าคงคลังร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและผู้สอบบัญชีภายนอก
• • ให้คำแนะนำแก่ทีมบัญชีและทีมธุรการเกี่ยวกับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเอกสารประกอบก่อนบันทึกบัญชี รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนดทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรเพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง

รายละเอียดงาน

• • ปิดงบการเงินประจำเดือน
• • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการปิดงบการเงินประจำเดือน
• • จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและรายปีเพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น
• • จัดทำงบกระแสเงินสดและควบคุมการตรวจสอบการจ่ายเงิน
• • กระทบยอด ภ.พ.30 และรายงานรายได้ประจำเดือน
• • กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย PND.1, PND.3, PND.53, PND.54 และ PP.36 เป็นประจำทุกเดือน
• • ยื่นแบบ ภ.พ.30, ภ.พ.36, PND.1, PND.3, PND.50, PND.51, PND.53, PND.54 และยื่นแบบผ่านระบบ e-filing
• • ตรวจสอบข้อมูลการลาป่วย วันหยุด การมาสาย วันทำงาน และโอทีสำหรับการคำนวณเงินเดือนประจำเดือน
• • จัดทำและคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า พร้อมบันทึกรายการในระบบบัญชีทุกเดือน
• • ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย รายงานเจ้าหนี้ ใบวางบิลจากซัพพลายเออร์ และจัดทำคำขอโอนเงินผ่านธนาคาร
• • บันทึกและคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการชำระเงินต่างประเทศ
• • ควบคุมและบันทึกรายการเบิก–จ่ายเงินสดย่อย
• • จัดเตรียมเอกสารและตอบข้อซักถามสำหรับการตรวจสอบงบการเงินปลายปี และการตรวจสอบภายใน
• • ให้คำแนะนำแก่ทีมบัญชีและแผนกอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
• • ตรวจสอบรายงานลูกหนี้การค้าเป็นประจำเดือน
• • ร่วมตรวจนับสต็อกสินค้ากับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องของสินค้าคงเหลือ
• • ดำเนินการติดตั้งและใช้งานระบบบัญชีใหม่ (SeniorSoft) เพื่อควบคุมการขาย สต็อกสินค้า และรายงานกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์

รายละเอียดงาน

• - ทำการปิดงบการเงินทุกสิ้นเดือน
• - จัดทำรายละเอียดประกอบการปิดงบการเงินทุกสิ้นเดือน
• - จัดทำงบเปรียบเทียบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ของงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน
• - กรอกข้อมูลของงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ในโปรแกรมที่บริษัทกำหนด แบบรายเดือน และรายไตรมาส
• - จัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อมทุกสิ้นเดือน - ทำการปิดงานก่อสร้าง(Construction) ในโปรแกรม Sage Accpac ทุกสิ้นเดือน
• - จัดทำค่าเสื่อมราคารายเดือนและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าในระบบบัญชีรายเดือน
• - ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ หากมีผลต่างจากสินค้าจริงและในโปรแกรมบัญชีดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดว่าเกิดจากจุดไหน
• - ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน หากพบปัญหาการชำระล่าช้าเกินกำหนด หาสาเหตุและส่งข้อมูลให้แผนกขายติดต่อลูกค้าต่อไป
• - ตรวจสอบบัญชียอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ยังไม่ทำการเปิดบิลขายและบิลซื้อ และทำการติดตามถึงปัญหาที่ยังไม่เปิด หากเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดก็ทำการแก้ไขในระบบ
• - ตรวจสอบยอดคงเหลืองานระหว่างทำและยอดที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ทุกสิ้นเดือน - พิจารณาเปิดรหัสลูกค้าและเจ้าหนี้ใหม่ โดยต้องตรวจสอบวันครบกำหนดให้ตรงตามวันที่ลูกค้าจ่ายชำระหนี้
• - ดำเนินการตรวจสอบวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของลูกค้า พบข้อมูลผิดพลาด ทำการแก้ไขและบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ - ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชีรับชำระหนี้
• - ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชีจ่ายเงินสดย่อย - ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
• - ตรวจนับทรัพย์สินของบริษัททุกสิ้นปี และทำรายงานแจ้งผู้บริหารหากทรัพย์สินสูญหายหรือชำรุด เพื่อทำการขออนุมัติตัดออกจากบัญชี
• - เดินทางไปตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีพร้อมผู้สอบบัญชี - เตรียมเอกสารสำหรับการตวจสอบของผู้สอบบัญชีทุกสิ้นปี
• - ดูแลโปรแกรมบัญชี Sage Accpac โดยประสานงานกับผู้ดูแลโปรแกรมว่าระบบมีปัญหาทำการแก้ไขอย่างไร และรวมถึงการแก้ไขแบบฟอร์มในระบบ
• - ให้คำแนะนำกับแผนกอื่นๆ ในการจัดทำเอกสารที่ใช้กับแผนกบัญชีได้อย่างไม่มีปัญหา และหาแนวทางแก้ไขหากเจอปัญหา
• - หาทางแก้ไขปัญหาทางบัญชี ของโปรแกรมบัญชี หากมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ต้องหาจุดที่ผิดและทำการแก้ไข
• - ดูแลเอกสารทั้งบริษัทที่ต้องจัดส่งให้แผนกบัญชีให้ตรงตามเป้าหมาย เพื่อจะได้จัดการปิดงบการเงินได้ทันเวลา หากเจอปัญหาให้ทำการแก้ไข เพื่อให้งานของแผนกเสร็จทันเวลาที่กำหนด

รายละเอียดงาน

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
• - จัดทำงบการเงินทุกสิ้นเดือน
• - จัดทำงบกำไรขาดทุน ทุกสิ้นเดือนเปรียบเทียบยอดกับปีก่อน และประมาณการ
• - ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบเดือนก่อนหน้าและปีก่อน
• - ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
• - จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือน คำนวณยอดทำงานล่วงเวลา และยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานไทยและพนักงานต่างด้าวทำงานในประเทศไทย
• - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย นำส่งแบบ ภ.พ.30 ต่อกรมสรรพากร ทางระบบอินเตอร์เน็ต
• - ตรวจสอบแบบ ภงด.1,3,53,สปส.1-10 นำส่งต่อกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม
• - ตรวจสอบยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ จัดทำรายงานวันที่จ่ายเงินและรับเงินส่งให้ผู้บริหารทุกสิ้นเดือน
• - จองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับการรับชำระหนี้และจ่ายหนี้
• - จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ให้ตรงตามกำหนดเวลา ตามที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญากับเจ้าหนี้
• - ควบคุมและจ่ายเงินสดย่อย - บันทึกบัญชีการจ่ายเงิน ที่จ่ายโดยเงินสดย่อยและโอนชำระหนี้ในโปรแกรมบัญชี Sage Accpac ก่อนสิ้นเดือน
• - ตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ว่าลูกค้าแต่ละรายชำระตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงต้องติดตามให้ได้ภายในเดือนที่ต้องชำระ หรือรายงานกับผู้บริหารว่าเกิดจากปัญหาอะไร
• - จัดทำงบประมาณสำหรับการรับเงิน และจ่ายเงินล่วงหน้าและส่งให้ผู้บริหาร
• - จัดทำจดหมายยืนยันยอดเงินฝากในธนาคาร ยอดเจ้าหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศทุกสิ้นปี ส่งจดหมายดังกล่างทาง email ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ ส่วนต้นฉบับส่งให้ผู้สอบบัญชีทำการส่งเป็นจดหมายต่อไป - ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร สำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบ ชี้แจงการดำเนินงานของกิจการ
• - ยื่นแบบภงด.50 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของกรมสรรพากร
• - ยื่นงบการเงินประจำปี ผ่านระบบ e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ฝ่ายบุคคล และธุรการ (สิงหาคม 2555-มิถุนายน 2558)
• - บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า ต้นทุนการซื้อ และขายสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Sage Accpac
• - จัดทำเอกสารสำหรับการวางบิล จัดส่งเอกสารใบวางบิลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์และทาง email
• - บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือน ในโปรแกรมบัญชี Sage Accpac
• - บันทึกและติดตามทวงเอกสาร ค่าบริการนำเข้าและส่งออก ค่าอากรขาเข้า จากบริษัทตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้า
• - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
• - เมื่อสิ้นเดือน ทำการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมที่บริษัท กับคลังสินค้าที่เช่า และจัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
• - เข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นปีที่คลังสินค้าพร้อม ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
• - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และ กรอกแบบภงด.1,3,53,สปส.1-10 ส่งต่อให้ผู้จัดการบัญชีทำการตรวจสอบต่อไป
• - ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน วันลาป่วย ลาพักร้อน ลากิจ ของพนักงานและส่งรายงานให้ผู้บริหาร - เมื่อมีพนักงานลาออก แจ้งหนังสือ สปส. 6-09 ไปที่สำนักงานประกันสังคม
• - จัดเตรียมเอกสารสำหรับต่ออายุ วีซ่า (Visa) และ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สำหรับพนักงานต่างด้าว
• - จัดทำใบสังซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน - แจ้งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ในออฟฟิศเสียหาย

รายละเอียดงาน

• - บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า และขายสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Auto Flight - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย กรอกแบบ ภงด.1,3,53,สปส.1-10 นำส่งต่อกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม - ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย - ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ - จัดทำเอกสารใบวางบิลจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารรับชำระหนี้จากลูกค้า - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือน คำนวณยอดทำงานล่วงเวลา และยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงาน - สรุปและตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน วันลาป่วย ลาพักร้อน ลากิจ ของพนักงานและส่งให้ผู้บริหาร - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ปิดงบการเงินทุกสิ้นปี - จัดทำแบบภงด.50 และนำส่งกรมสรรพากร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต - ยื่นส่งงบการเงินประจำปี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบ e-Filling

รายละเอียดงาน

• - บันทึกข้อมูลใบสั่งยาของลูกค้าประกันสังคมเข้าระบบบัญชี SAP
• - รับชำระหนี้ค่าบริการเป็นเงินสด บัตรเครดิต และประกันสุขภาพ
• - หลังปิดรอบการทำงานต้องนับเงินสด สลิปบัตรเครดิต ยอดต้องตรงตามใบสรุปในโปรแกรมบัญชี

รายละเอียดงาน

• - บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า และขายสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Win speed
• - บันทึกข้อมูลการเบิกและส่งคืนวัตถุดิบรายวัน เข้าระบบบัญชี Win speed
• - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นวันตรวจนับกับของจริง และส่งเก็บเข้าตู้นิรภัย

รายละเอียดงาน

• - เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ราชการตรวจนับสินทรัพย์คงเหลือประจำสำนัก
• - ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองของสำนัก
• - เดินหนังสือเวียนแต่ละสำนักภายในศูนย์วัฒนธรรม

รายละเอียดงาน

• - บันทึกข้อมูลบัญชีลูกค้าแต่ละบริษัทเข้าระบบบัญชี Express
• - ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก และส่งข้อมูลดังกล่าวให้หัวหน้างาน