รายละเอียดงาน

• 1.ดูแลจัดเก็บชุดเอกสาร IV แต่ละบริษัททั้งหมด 2.จัดเตรียมเอกสารวางบิลแต่ละบริษัทเมื่อถึงกำหมดวางบิลเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละบริษัท 3.จัดเตรียมเอกสารรับเช็คแต่ละบริษัทเมื่อครบกำหนดชำระเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ 4.ดึงลูกหนี้คงค้างในระบบ Navisionพร้อมจัดทำรายงานลูกหนี้ค้งค้างส่งให้ฝ่ายขายช่วยตามหนี้(สำหรับลูกค้าที่ฝ่ายขายดิวไว้) 5.ติดตามทวงถามลูกหนี้ยอดคงค้างให้ชำระหนี้ตรงตามที่กำหมดตามวันที่ตกลงกันแล้ว 6.ตัดยอดลูกหนี้ที่ชำระแล้วในระบบ Navision 7.จัดทำใบสำคัญรับ (RV)และออกใบเสร็จรับเงินในระบบ Navision พร้อมจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว 8.นำฝากเช้ค-เงินสดเข้าธนาคาร 9.ReconcileBank 10.จัดทำประมาณการรายรับส่งหัวหน้าการเงิน 11.ติดต่อประสานงานธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12.เบิกจ่ายเงินสดย่อย

รายละเอียดงาน

• 1.ตั้งเบิกเงินปนะกันอู่ในเครือและนอกเครือผ่านระบบEMCS 2.จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกเงินประกันรถยนต์ แนบรูประหว่างซ่อมทุกขั้นตอน ออกใบแจ้งหนี้ /ใบวางบิล /ออกใบกำกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย /เลขคัดซีรถ/หนังสือสัญญาประณีประนอมยอมความ/เอกสารลูกค้ามารับรถ พร้อมส่งเอกสารนำส่งประกันเพื่อทำจ่ายให้กับทางอู่ 3.ติดต่อสอบถามรับเช็คค่าจัดซ่อมกับทางประกันต่างๆ 4.สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง. 5.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายลงในระบบExpress 6.สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาซีขาย 7.ยื่นแบบภงด.3,53 ภพ30 และประกันสังคมนำส่งสรรพากร 8.ปิดงบกระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน

รายละเอียดงาน

• 1.จัดทำค่าแรงช่างเหมาพร้อมออกใบ หัก ณ ที่จ่าย 2.สรุปรายงานภาษีซื้อ 3.ยื่นแบบภงด3,53 ภพ 30 และประกันสังคม 4.จัดทำใบสำคัญจ่าย 5.ตีเช็คเพื่อนำจ่าย 6.ตัดยอดเจ้าหนี้ (PV)ในระบบExpess 7.กนะทบยอดบัญชีด้านจ่ายทุกๆสิ้นเดือน

รายละเอียดงาน

• 1.เปิดบิลขาย เปิดบิลมัดจำ เปิดใบแจ้งหนี้ เปิดใบชั่วคราว เปิดใบวางบิล ระบบSAP
• 2.บันทึกรับรู้รายได้ฝากขายส่งมอบงานให้ทีมCLระบบSAP
• 3.ปรับปรุงรายได้จากการฝากขายส่งให้การเงินเพื่อตัดรับชำระระบบSAP
• 4.กระทบยอด บัญชีพักเงินมัดจำ บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป,บริษัทเอ็นโวเท็ค+บริษัทวอเตอร์ระบบSAP
• 5.เคลียร์เงินมัดจำ บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป,บริษัทเอ็นโวเท็ค+บริษัทวอเตอร์ระบบSAP
• 6.สรุปเงินมัดจำคงค้าง ส่งให้โคเซลล์ กรอกข้อมูล (18) บริษัท ที่เอ็นกรุ๊ป,บริษัทเอ็นโวเท็ค+บริษัทวอเตอร์ระบบSAP
• 7.คำนวนยอดขายJ-washและบันทึกลงในระบบSAP
• 8.ทำรายงานบันทึกยอดขายJ-wash
• ตามยอดขายที่ไม่ถูกต้องกับทางสาขาของJ-wash(ยอดขาด/เกิน)
• 9.งานส่งไปรษณีย์ (ส่งเอกสารใบกำกับภาษีขายและชุดวางบิล)
• 10.อัพเดทไฟล์ตาราง/รายงานการส่งไปรษณีย์
• 11.จัดเก็บเอกสารายงานขายJ-washทุกสาขาเข้าแฟ้มแข็ง
• 12.ปริ้นเอกสารJ-wash(ใบกำกับ+ใบเสร็จ+Voucher)พร้อมแนบชุดเอกสารทั้งหมด12สาขา
• 13.ปิดภาษีขายบริษัท J-Wash
• 14.เก็บเอกสารJ-washประจำเดือนเข้าแฟ้มอ่อน
• 15.งานเคลียร์บิล(ชุดเอกสารใบกำกับ+ใบแจ้งหนี้+ใบขนส่ง+ใบวางบิล)ให้ทีม CL
• 1.1 บช พัก โฮมโปร+ตามใบเสร็จรับเงิน (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.2 บช พัก ซีอาร์ซี+ตามใบเสร็จรับเงิน (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.3 บช พัก ออฟฟิศเมท+ตามใบเสร็จรับเงิน (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.4 บช พัก เพาเวอร์บาย+ตามใบเสร็จรับเงิน (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.5 บช พัก เฌอร่า (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.6 บช พัก สรรพสินค้าเซ็นทรัล (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.7 บช พัก ชิครีพับ+ออก WHT ล่วงหน้า (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.8บช พัก อินเด็กซ์+ออก WHT ล่วงหน้า (เดือนละ 1 ชุด)
• 1.9 บช พัก เอสบี (มีบ้างเดือนที่ตั้งบัญชีพัก)
• 1.10 บช พัก โรบินสัน (มีบ้างเดือนที่ตั้งบัญชีพัก)
• 1.11 บช พัก ลีเรคโก (มีบ้างเดือนที่ตั้งบัญชีพัก)
• 16.ตรวจ เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และติดตามภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย
• 17.สรุป คชจ.โฮมโปร ให้ GL (ทุกวันที่ 10)
• 18.ลดหนี้รีเบท บ้าน บริษัท ที่เอ็นกรุ๊ป
• 19.ทำเทมเพจรีเบท บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป
• 20.โหลดข้อมูลให้ออดิต
• 21.หาเอกสารให้ Audit และ Support Audit
• 22.กระทบยอดและเคลียร์งานโครงการ
• 23.หาบิลให้ ENV แล้วสแกนส่งเมล์ให้ กิ๊ฟ ENV