รายละเอียดงาน

• หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
• 1. จัดการเงินสดย่อย (Petty Cash)
• • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อยให้ครบถ้วนและถูกต้อง
• • บันทึกและตัดยอดเงินสดย่อย (PC) ตามหลักฐานที่ได้รับ
• • จัดทำรายงานเงินสดย่อยเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
• 2. บันทึกและตัดค่าธรรมเนียมธนาคาร
• • ตรวจสอบ Bank Statement รายวัน
• • บันทึกรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าโอน, ค่าธรรมเนียมบริการ
• • กระทบยอดค่าธรรมเนียมกับบัญชีแยกประเภท
• • ขอใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจากธนาคาร และแนบ Statement เพื่อส่งตั้งหนี้
• 3. ธุรกรรมรับเงิน (Transfer Receipt - TR)
• • ลงบันทึกรายการรับเงินโอนจากลูกค้า / คู่ค้า
• • ตรวจสอบยอดและวันที่โอนเงินจากธนาคาร
• • ปริ้นหลักฐานการโอนเงินเพื่อแนบกับชุดเอกสาร
• • ส่งอีเมลแจ้งรายการเงินเข้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย / บัญชี
• • จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก เช่น หลักฐานการโอน, ใบแจ้งหนี้
• 4. กระทบยอดธนาคาร (Bank Reconciliation)
• • ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารเทียบกับสมุดบัญชีรายวัน
• • แก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
• • จัดทำรายงานสรุปการกระทบยอดเพื่อเสนอต่อผู้จัดการ
• 5. ธุรกรรมจ่ายเงิน / เจ้าหนี้
• • จัดทำรายการอนุมัติการโอนเงิน (Approval Form)
• • ทำรายการโอนเงินผ่านระบบ BahtNet เพื่อชำระเจ้าหนี้
• • จัดส่งเอกสารและรายละเอียดให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
• • ติดตามและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบเอกสารครบถ้วน
• 6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• • จัดทำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3, 53 ฯลฯ)
• • ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และจัดส่งให้คู่ค้าตามรอบ
• • บันทึกข้อมูลหักภาษีเข้าระบบบัญชีอย่างถูกต้อง
• 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ และธนาคาร
• • สนับสนุนข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของแต่ละแผนก
• 8. จัดทำรายงานทางการเงินภายใน
• • จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
• • สรุปยอดเงินคงเหลือ, รายการค้างชำระ, รายการรอเคลียร์
• • จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ
• 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
• • สนับสนุนงานด้านบัญชี เช่น ตรวจสอบใบกำกับภาษี, เตรียมเอกสารบัญชี
• • ช่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้สอบบัญชี
• • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
• 10. บันทึกดอกเบี้ยตั๋ว และเงินกู้ระยะสั้น / ระยะยาว
• • ตรวจสอบข้อมูลสัญญาเงินกู้และตั๋วเงินของบริษัท
• • คำนวณและบันทึกรายการดอกเบี้ยจ่ายตามรอบบัญชี
• • ตรวจสอบความถูกต้องของดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขในสัญญา
• • จัดทำรายงานสรุปดอกเบี้ยจ่ายและภาระหนี้เพื่อการบริหารเงินทุน

รายละเอียดงาน

• ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งจ่าย (ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, หนังสือภายใน ฯลฯ)
• ตั้งจ่ายรายการเช็คและรับโอนในระบบ ERP
• ตัดจ่ายผ่านระบบธนาคารกรุงไทย
• ประสานงานกับฝ่ายบัญชี, จัดซื้อ และหน่วยงานอื่น ๆ
• ติดตามสถานะการชำระเงิน และดำเนินการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด
• แจ้งรายการโอนเงินให้คู่ค้า พร้อมแนบหลักฐานภายใน 1–3 วัน
• ติดตามใบเสร็จและใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน
• จัดเก็บเอกสารการเงินประจำปีอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดงาน

• รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
• ดูแลเงินสดย่อยและการเบิกจ่าย
• ประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
• คีย์ข้อมูลค่าตอบแทนแพทย์ (DF)
• จัดทำเอกสารเรียกร้องสินไหมให้แก่ลูกค้า